浩博国际官网手机版下载 - 南方中证国有企业改革指数分级B净值上涨1.07% 请保持关注

浩博国际官网手机版下载,金融界基金10月09日讯 今日南方中证国有企业改革指数分级b上涨9.31%,成交1.93万元。截至目前场内价格为0.998元, 当前本基金场外净值为0.8793元,环比上个交易日上涨1.07%,溢价率为13.50%,价格杠杆为2.116,净值杠杆为2.171,当前母基金净值为0.9608,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌33.11%,上折需母基金涨55.27%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.98%,近3个月本基金净值上涨8.01%,近6月本基金净值下跌7.57%,近1年本基金净值上涨36.49%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.65%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。